Rendimento de 1% em um dia com opções no mercado americano

Como ter receita previsível e recorrente no mercado?

Essa é uma das maiores perguntas que temos ao chegar no mundo da renda variável.

A busca por isso acaba sendo incessante e muita gente perde muito dinheiro nessa jornada da previsibilidade.

A verdade é que há uma forma simples e eficiente de trazer uma receita mais previsível com baixo risco.

Obviamente, não há como fugir do risco, mas há como minimizá-lo e, recentemente, fechamos uma posição no nosso canal de recomendações nos Estados Unidos com 1% de ganho em um dia seguindo essa premissa.

Uma das formas de se trazer previsibilidade e renda recorrente na Bolsa de Valores é usando o mercado de opções.

Guia Do Iniciante em Opções

Como sair do zero e dar seus primeiros passos no mercado de opções

O Mercado de Opções é uma excelente ferramenta para remunerar a carteira e otimizar os seus resultados.

Não à toa, grandes nomes como Warren Buffett, George Soros, Ray Dalio, dentre outros, utilizam-a há anos.

E uma das formas mais clássicas e rentáveis de se utilizar é fazendo a venda de opções, pois você recebe dinheiro em troca de uma obrigação.

Ou a obrigação de comprar ou vender um determinado ativo.

O Warren Buffet classificou essas estratégias como ganha-ganha, pois você sempre está ganhando com as opções.

Na verdade, você delega o risco para as ações que está trabalhando, então o risco acaba sendo reduzido drasticamente a depender da ação que estiver trabalhando.

No dia 5 de junho de 2023, estávamos acompanhando as ações da United Steel Corporation, que é como se fosse uma Usiminas do Mercado Americano e umas das maiores empresas do setor de siderurgia de lá.

É ela quem faz o fornecimento de materiais para montadoras e diversas outras grandes empresas e existe desde 1901.

Essa empresa sofre muito com a sazonalidade e dependência dos preços do minério de ferro.

Por isso, embora a empresa seja lucrativa, a sua geração de caixa e receita é bem instável e imprevisível.

Mas, para sobreviver dessa forma durante anos, a companhia adotou uma estrutura de caixa extremamente eficiente, mantendo disponibilidades para cumprir com as obrigações de curto prazo e com baixa alavancagem e endividamento.

Por ter resultados mais instáveis, acaba sendo negociada com bastante desconto no mercado, além de ter uma volatilidade bem alta.

Então, optamos por fazer uma venda de opção de venda com valor de exercício em $20 com vencimento em 11 dias.

A ação estava cotada na casa dos $22 e recebemos $0,20 por essa venda de opção.

Caso a ação caísse abaixo dos $20 em 11 dias, teríamos de comprar as ações por 20 e recebemos uma taxa de quase 1% por isso.

Comprar as ações por $20 não seria nada mal, visto que ela estava sendo negociada com o menor desconto dos últimos 10 anos.

Além disso, pela projeção dos múltiplos, poderia dar um resultado de mais de 200% nos próximos anos caso ficássemos com o ativo, além das possibilidades de reduzir ainda mais o preço médio da ação usando as opções.

Então efetuamos a operação e nos dias seguintes ela começou a subir.

Poderíamos antecipar a saída, colocando quase 1% no bolso em praticamente um dia.

Bom.. Em tese fizemos isso, mas vendemos uma opção para o mesmo vencimento com valor de exercício um pouco mais alto. Em $21, recebendo mais $0,08 por isso.

Esse manejo de estratégia é chamado de rolagem UP, onde subimos um pouco mais a nossa obrigação de compra colocando mais dinheiro no bolso.

Por fim, a ação chegou em $24 e a estratégia rendeu 1,33% em menos de 7 dias úteis.

No ano não foram tantas operações com ela, mas como temos vencimento semanal de opções nos Estados Unidos, conseguimos repetir essas estratégias a cada 7 dias praticamente e a X deu, em menos de um mês, 2,05% de retorno.

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Mas aqui vai um alerta fundamental: Não faça isso com qualquer ativo!

Como jogamos o nosso risco para as ações, já que podemos ter de comprá-las, é importante avaliar a empresa em 3 âmbitos:

• Performance
• Risco
• Preço

A performance visa avaliar se a empresa tem bons resultados ao longo dos anos.

O risco vai avaliar qual a probabilidade da empresa se complicar no futuro e o preço vai manter o nosso potencial de retorno alto caso tenhamos de assumir a compra do ativo.