Essa ação da bolsa americana pode valorizar muito | Baixo risco e alto retorno

Existem mais de 5.000 ações disponíveis na bolsa americana!

Como escolher as que estão mais baratas?

Como escolher as mais seguras?

Como escolher as que têm maior potencial de valorização?

Bom… Para facilitar tudo isso, eu separei algumas ações que estou olhando e que batem com esses três pontos:

  • Boa performance
  • Baixo risco
  • E bom preço

Eu confesso que quando entrei no mercado americano tomei um susto!

Eram tantas empresas que eu não sabia nem por onde começar.

Além disso, no mercado americano tem muita empresa bomba, que são aquelas empresas que estão prestes a explodir.

Entre erros e acertos e depois de muitas análises, comecei a identificar as boas oportunidades com alguns filtros que eu uso e que usei para trazer essa ação para vocês.

Eu lembro que quando tive meu primeiro carro, um Uno, todo final de semana eu ia lavar ele.

Como não tinha muito dinheiro para ficar pagando lavagem, comprava os produtos e ia fazer a limpeza do meu carrinho.

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Para finalizar a limpeza do carro, a gente dá aquele polimento bonito, né?!

E qual era a melhor e mais famosa marca?

3M!

Depois fui descobrir que essa era uma das melhores empresas que tinha por lá e que já pagava dividendos antes mesmo de eu nascer.

O código dessa ação na Bolsa de valores americana é MMM.

A 3M foi fundada em 1902 e é uma multinacional americana que atua em diversos setores, incluindo produtos de consumo, saúde, eletrônicos, indústria, segurança e escritório. 

Ela fechou o ano de 2022 com um lucro líquido de quase 6 bilhões de dólares e seu lucro vem aumentando a uma faixa de 2,5% ao ano.

Embora tenha um patrimônio líquido de mais de 14 bilhões de dólares, ela consegue ter um retorno de 37,30% sobre ele, o que é um valor surpreendente.

Seu risco é relativamente baixo com contas a pagar e dívidas de curto prazo de “apenas” 5 bilhões de dólares e um caixa disponível de 3,89 bilhões e uma geração de caixa anual de quase 7 bilhões de dólares, o que paga essas obrigações com folga.

Além disso, sua dívida total é de quase 17 bilhões, sendo que 86% disso são dívidas de longo prazo e com 2 anos de geração de caixa ela conseguiria pagar todas as suas dívidas sem precisar mexer no seu caixa, sugerindo que possui uma baixa alavancagem financeira.

O outro ponto que avalio agora para uma eventual compra ou não é se o preço da ação está atrativo… Se ela está sendo negociada em uma fase de pessimismo ou otimismo.

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Aqui eu vejo que ela está sendo negociada por um preço de 3,7x o seu valor patrimonial, que é o menor valor dos últimos 10 anos.

Como é uma empresa de um setor que os investidores estão receosos por causa da inflação e taxa de juros, acaba sendo muito descontada.

Em uma fase de otimismo ela chega a negociar entre 10 e 12 vezes o seu valor patrimonial por ação.

Então vejo que há um potencial enorme de valorização do ativo nos próximos anos, que para mim poderia chegar, tranquilamente, nos $250… Uma valorização de quase 150%.

Além disso, essa ação entra na lista dos Dividends Aristocrats.

Esse é um índice com as maiores empresas americanas que pagam dividendos cada vez maiores há 25 anos.

Para ser mais preciso, a 3M está há 64 anos com crescimento anual consecutivo dos seus dividendos.

Um estudo mostrou que são exatamente essas empresas que mais valorizaram na bolsa americana e ainda possuem o menor risco.

Mas é possível aumentar ainda mais a rentabilidade e reduzir o risco?

Sim!!

E se você ficou até aqui, essa é a dica bônus que separei para você.

Para fazer isso, você precisa usar o mercado de opções usando as estratégias de renda para fazer com que esse ativo gere renda semanal em dólar.

Dessa forma você consegue diminuir seu preço de aquisição, melhorando a rentabilidade e diminuindo o risco.

Foi exatamente isso que fiz com a Ford, que é uma ação que está na minha carteira.

Quando comprei as ações, ela estava cotada a $16 e a partir desse momentos as ações só caíram, chegando a $11.

Só que durante esse período usei essas estratégias para que o ativo fosse me dando renda e em apenas um ano, que foi o período que comprei as ações, já gerei mais de $801 de renda.

Isso fez com que meu preço médio fosse para $7,99, um preço que a companhia só atingiu na crise de 2008.

Hoje a ação está cotada na faixa dos $15 e está me dando pouco mais de 47% de ganho mesmo estando abaixo do preço que comprei.

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