Como usar a renda das opções na sua carteira

Recentemente recebi a seguinte pergunta sobre a renda gerada pelo mercado de opções:

Fonte: Canal YouTube | Leo Dutra

Há pouco tempo, eu fiz um artigo que resume bem qual a tese de investimento que eu sigo e como ela se encaixa na metodologia que eu criei, o Sistema Diamante.

Nela, utilizamos o mercado de opções como uma ferramenta de curto e médio prazo, com o objetivo de, no longo prazo:

• Montar uma carteira com boas ações a bons preços
• Aumentar o nosso patrimônio para criar um sistema de renda passiva ou até mesmo diversificar nossos investimentos

Mas, para responder a pergunta do nosso seguidor, vou mostrar um exemplo prático que fiz na minha carteira no mercado americano.

Caso Ford

Eu tinha ações da Ford na minha carteira, que me geraram em torno de US$ 800 de renda.

Meu intuito era fazer a compra das ações de algumas empresas sem precisar fazer um aporte de capital muito grande.

A minha solução foi fazer a compra de CALLs longas de BAC (Bank of America), que na época custavam em torno de US$28.

Essa operação usou apenas US$600 da minha margem de garantia.

Hoje, o ativo está na casa dos US$38, e o mesmo lote de opções que eu paguei US$600 naquela época, hoje custa US$1400.

Porém, eu resguardei o meu direito de comprar a ação a US$28 na compra das CALLs longas.

Quando fiz a compra da ação pouco tempo depois, ela estava cotada a US$32.

Mas, como fiz a venda do lote de opções por US$1400, o meu custo efetivo de aquisição do BAC foi em torno de US$ 24.

Utilizando o mercado de opções eu consegui fazer a aquisição de uma boa empresa por um custo muito menor do que o cotado, sem desembolsar capital para isso, usando apenas a renda gerada pelo próprio mercado.

Conclusão

Em resumo, gosto de utilizar a renda gerada pelo mercado de opções para diminuir o custo de aquisição de boas empresas que tenho interesse em colocar na minha carteira.

E a beleza de uma metodologia como a do Sistema Diamante é que existem diversas estratégias que você pode utilizar tanto para gerar renda quanto para adquirir ações a preços abaixo do que o negociado no mercado.