Variações da Jade Lizard

Variações da Jade Lizard

Existe uma forma alternativa da Jade Lizard: ao invés de montar a trava de baixa com CALL (que gera um crédito adicional), é possível montar a trava de baixa com PUT, financiada pela taxa recebida no Lançamento Sintético.

Esta variação não modifica os cenários possíveis de ganho e de perda da operação.

A diferença é que a taxa recebida inicialmente é menor, mas se a ação tiver uma queda moderada, o ganho pode ser maior do que a Jade Lizard tradicional.

Vamos ver um exemplo comparando as 2 alternativas:

Ativo: Intel Corp (INTC)

Cotação do ativo: US$29

Venda de PUT no strike US$26 recebendo US$0,56

Venda de CALL no strike US$31 e compra de CALL no strike US$32 recebendo US$0,26

Nesta Jade Lizard tradicional, a taxa recebida na montagem é de US$82 e este é o ganho máximo, que acontece se o ativo ficar entre US$26 e US$31 após o vencimento das opções.

Venda de PUT no strike US$26 recebendo US$0,56

Compra de PUT no strike US$28 e venda de PUT no strike US$27 pagando US$0,33

Nesta variação, a taxa recebida na montagem é de US$0,23, porém se o ativo ficar entre US$26 e US$27, o ganho pode chegar a US$1,23.

Quando montar esta variação da Jade Lizard

Por ter um viés mais direcional do que a Jade Lizard tradicional, esta variação é mais indicada quando o ativo estiver esticado, por exemplo na região de 1 desvio padrão.

A montagem da trava de baixa fora do dinheiro (OTM) terá um custo menor, e a alta probabilidade de retorno à média até o vencimento favorecerá uma valorização da trava (caso aconteça).

Recomendação passada para os assinantes do OPO USA   

Foi este cenário do ativo estar esticado que motivou a recomendação que passamos para os assinantes do Opções e Oportunidades USA:

ATIVOSTRIKEC/VQTDEPREÇOFINANCEIRO
INTC30 (PUT)V20,4692
INTC31 (PUT)C10,72-72

Recebemos US$20 na montagem da operação. A Intel chegou a cair abaixo do strike de US$30, o que daria o ganho máximo na trava (US$100). Porém a ação se recuperou depois da divulgação do balanço, e encerramos a recomendação com um ganho de US$39.

Agora, se você prestou atenção, viu que nesta recomendação nós vendemos 2 PUT no strike US30 e compramos 1 PUT no strike US$31…

Nesta operação, o strike da ponta vendida da trava de baixa ficou no mesmo strike da PUT do Lançamento Sintético. Com isso, recebemos uma taxa melhor na montagem da Jade Lizard, pois a trava estava mais OTM, o que reduziu o custo da mesma.

A Jade Lizard montada desta forma também é conhecida como Booster Sintético ou Put Ratio Spread.

Mas decorar o nome das estratégias não importa tanto. Se você entender o racional por trás das estratégias, fica mais fácil aplicá-las de acordo com as oportunidades que o mercado oferecer.

Como gerar renda em dólar com o mercado de opções?

Durante anos eu busquei uma estratégia que me desse um retorno recorrente e consistente e acredito que você já deve ter passado por isso também.

O fato é que é muito difícil tentar encontrar consistência em meio ao caos.

E nos meios tradicionais, que nos geram retornos consistentes e recorrentes, o retorno é pífio.

Por isso, nós acabamos entrando em uma busca incessante por algo que dê um bom retorno constante.

Depois de tomar muito tombo e perder muito dinheiro, consegui chegar em algo que me desse bons resultados..

Consegui isso nos EUA, operando no mercado americano e o resultado tem sido espetacular.

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