PRIO3: a empresa que tem dado mais de 2% ao mês

A PRIO3 (PetroRio), é uma empresa com a qual temos trabalhado bastante no nosso canal de recomendações, o Opções e Oportunidades, e que tem trazido resultados incríveis nos últimos meses.

Por isso, decidi comentar brevemente sobre os indicadores desse ativo e quais são as suas expectativas futuras.

Indicadores de Performance

A eficiência operacional da PRIO3 é impressionante, fato que podemos observar pelo crescimento do seu lucro líquido nos últimos 10 anos.

Fonte: InvestingPro

Esse lucro tem sido crescente e proporcional ao capital investido, graças ao retorno sobre investimento que a empresa tem conseguido manter.

Fonte: InvestingPro

Fonte: InvestingPro

Além desse retorno sobre o capital investido ser positivo, ele ainda é muito maior que o seu CMPC.

Fonte: InvestingPro

Essa relação mostra que a empresa ainda tem espaço para crescer.

Podemos ver pelo seu indicador de margem de lucro líquido que a PRIO3 é uma excelente geradora de caixa, não só porque sua margem de lucro beira os 50% (ou seja, 50% do que é gerado é lucro), mas também pela sua constância.

Fonte: InvestingPro

Indicadores de Risco

Outra característica bastante interessante da PRIO3 é o seu baixo nível de alavancagem, que podemos observar pelo indicador de dívida total  por ebitda.

Fonte: InvestingPro

Em apenas 1,7 ano de geração de operação, ela conseguiria cobrir todas as suas dívidas, o que é um número impressionante para uma empresa que trabalha com alto reinvestimento.

O seu risco de insolvência também é baixo, fato evidenciado pelo seu valor de liquidez corrente.

Fonte: InvestingPro

Por fim, vemos que o seu índice de cobertura de juros é positivo, constante e crescente.

Isso significa que a empresa possui capital suficiente para cobrir a sua taxa de juros 13,5 vezes.

Fonte: InvestingPro

Pontos positivos, negativos e expectativas para o futuro

Com base no balanço da companhia, separei alguns pontos importantes para analisarmos:

Pontos Positivos

1.Crescimento e Expansão: A empresa teve um crescimento significativo em 2023, incluindo a aquisição de novos campos de petróleo e aumento na produção diária de barris.

2.Eficiência Operacional: Houve uma melhoria notável na eficiência operacional, com a eficiência passando de 61,0% para 94,6% no campo de Albacora Leste.

3.Redução de Custos: A companhia registrou um “lifting cost” recorde de baixa, o que reflete uma gestão eficiente dos custos de operação.

4.Sustentabilidade: A empresa conseguiu reduzir suas emissões de CO2 em 20% e continua comprometida com a responsabilidade socioambiental.

Pontos Negativos

1.Desafios Operacionais: O relatório menciona desafios, incluindo problemas com a integridade do FPSO Forte e impostos sobre exportação.

2.Volatilidade do Mercado: Apesar dos bons resultados, a empresa reconhece que precisa estar preparada para lidar com a volatilidade do mercado de petróleo.

Expectativas para o Futuro

1.Continuação do Crescimento: A empresa planeja continuar sua trajetória de crescimento, avaliando novas oportunidades de expansão.

2.Governança Corporativa: Há um plano contínuo de aperfeiçoamento da governança corporativa, com a instalação de novos comitês e a promoção da cultura empresarial.

3.Investimentos e Parcerias Sociais: A empresa planeja manter e expandir suas iniciativas sociais, como programas de treinamento para jovens e apoio a eventos culturais.

Indicadores de Preço

Podemos ainda olhar para os principais indicadores de preço da PRIO3 para entender se o ativo está sendo negociado acima ou abaixo do seu preço médio justo e quais são as suas expectativas de preço para o futuro.

Fonte: Invius Research

É possível notar que a PRIO3 está sendo negociada abaixo do seu preço médio justo.

Por essa razão, temos trabalhando bastante a venda de PUT com esse ativo.

Dessa forma, conseguimos gerar rendimentos acima dos 2%, com o “risco” de adquirir o ativo muito abaixo do seu preço justo caso o mercado caia.

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