Como montar uma carteira lucrativa usando opções

Você sabia que é possível utilizar opções para montar uma carteira de ações lucrativa e com muito menos riscos?

Pois é, essa é mais uma das grandes vantagens de se trabalhar com esse mercado.

Hoje eu vou te mostrar como você pode fazer isso e quais cuidados precisa tomar.

Como montar a minha carteira – Análise de ativos

Quando trabalhamos com ações ou com opções de ações, o primeiro passo que sempre devemos seguir é fazer a análise do ativo que tenho interesse.

Já fizemos alguns materiais sobre como fazer essa análise, mas basicamente precisamos olhar para:

  • Performance
  • Risco
  • Preço

Lembrando que essa etapa é super importante e não deve ser esquecida jamais.

Estamos trabalhando com empresas, e precisamos saber se estamos colocando as melhores na nossa carteira.

Como montar a minha carteira – Opções Longas

A forma mais clássica de montar uma carteira é utilizar as opções longas, isso é, opções com vencimentos maiores.

No Brasil, é um pouco mais complicado encontrar esse tipo de opção com um bom preço.

Porém, no mercado americano temos muito mais liquidez nesse tipo de opção, o que acaba sendo mais vantajoso.

Vamos pegar uma ação do Itaú, por exemplo, com liquidez para daqui 794 dias, com um valor de strike de US$ 7.

Isso significa que para comprar 100 ações, eu precisaria de US$ 700.

Nesse caso, podemos fazer a seguinte operação: compramos 100 opções de compra (CALL), pagando US$ 120.

Dessa forma, vamos pagar apenas 17% do valor necessário para adquirir essas ações e, caso a empresa venha à falência (o que é muito difícil acontecer), nosso prejuízo é muito menor.

Essa estratégia nos ajuda a mitigar o risco, uma vez que coloca um limitador de custo na montagem da nossa carteira.

Além disso, podemos aproveitar as opções para diminuir o meu custo médio de aquisição de ações, usando algumas outras estratégias já vistas, como a Poor Man’s Covered Call ou Estratégias Direcionais.

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