Aprenda a operar opções com Robô PNT na prática

Neste artigo, vamos te apresentar uma das plataformas mais simples e eficientes do mercado de opções: o PNT! 

Basicamente, você vai aprender: de onde surgiu o PNT; quais as maiores vantagens de utilizar essa plataforma; quais os custos; como baixá-la no seu computador ou notebook; exemplos práticos de operações com 1, 2 ou mais pernas pelo PNT. 

Então, se você é iniciante nas opções – ou até mesmo já conhece esse mercado, mas ainda não executa suas estratégias pelo PNT – chegou a hora de subir de nível!


Sumário

  1. O que é o PNT (Plug And Trade)?
  2. Vantagens do PNT
  3. Custos do PNT
  4. Boletas utilizadas com o robô PNT

O que é o PNT (Plug And Trade)?

A Plug And Trade é uma empresa de tecnologia focada no mercado financeiro e na negociação de ativos, ou seja, é uma plataforma utilizada para negociações, com grande respaldo no mercado de opções.

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O PNT é um robô voltado para automatizar a execução de ordens na Bolsa de valores brasileira, facilita as nossas entradas e saídas de operações com opções, tornando as nossas estratégias muito mais assertivas, já que ele vai nos garantir o melhor preço possível. Foi criado pela Plug and Trade para atender as demandas de clientes institucionais e fundos de investimentos no mercado de ações e de opções.

Atualmente, é disponibilizado também para pessoas físicas através de diversas corretoras, como a XP, BTG, Orama e Empiricus Investimentos, entre outras.

Vantagens do PNT

A execução de estratégias através do robô oferece uma série de vantagens sobre a execução manual. Veja a seguir:

1 – Operações simultâneas

A principal vantagem é a possibilidade de executar a compra e a venda de vários ativos simultaneamente, e exatamente na condição desejada.

Desta forma, é possível aproveitar o timing do preço ideal, o que seria inviável se feito de forma manual.

Através do robô é possível ganhar ou economizar centavos preciosos, que aumentarão a sua rentabilidade e sua probabilidade de sucesso.

Por exemplo, suponha que você deseje montar uma trava de alta, que consiste na compra de uma opção de compra (CALL) e a venda de outra opção de compra em um strike acima.

Compra

ATIVA10

Strike R$10,00

Venda

ATIVA11

Strike R$11,00

Por ser uma operação de débito, é interessante pagar o menor valor possível.

Observando o book de ofertas das 2 opções: 

 

BID (oferta de compra)

ASK (oferta de venda)

ATIVA10

0,50

0,51

ATIVA11

0,30

0,31

Concluímos que, neste cenário, seria possível montar esta trava pagando R$0,21 (pagando R$0,51 na compra de ATIVA10 e recebendo R$0,30 na venda de ATIVA11).

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Pelo PNT, basta informar este valor a ser pago na montagem da operação (R$0,21) e a execução acontecerá imediatamente.

Manualmente, poderia acontecer da cotação das opções se movimentar no intervalo de tempo entre a execução da compra e da venda, fazendo com que a montagem não acontecesse pelo valor de R$0,21.

2 – Corretagem 

Outra vantagem está na corretagem cobrada pelo PNT, que é variável em função do valor financeiro da operação.

Usando o mesmo exemplo, o valor financeiro para montar a trava de alta com o lote de 100 opções seria de:

100 * (0,51) + 100 * (0,30) = R$81,00

A corretagem pelo robô segue a tabela padrão da B3:

Faixa de valor (R$)Fixo (R$)Percentual
Até 135,072,70,00%
135,08 – 498,6202,00%
198,63 – 1.514,692,491,50%
1.514,70 – R$3.029,3810,061,00%
3.029,39 e acima25,210,50%

Logo, esta operação cairia na primeira faixa e a corretagem seria de R$2,70.

Apesar disso, muitas corretoras oferecem um desconto adicional sobre este valor. Vale a pena se informar com o seu assessor. A mesma trava, se fosse executada pelo Home Broker da XP, por exemplo, sairia por: 2 * 4,90 = R$9,80

3 – Controle 

O PNT também implementa diversos controles e facilidades para que as estratégias sejam executadas sempre de acordo com as especificações do usuário, permitindo assim aproveitar as oportunidades que o mercado apresentar. Veja a seguir:

  • Análise da quantidade de lotes disponíveis no book, para evitar que a sua execução seja manipulada por outro robô.
  • Permite informar uma Data de validade da ordem. Por rodar em um servidor, você pode inclusive desligar o computador após o envio da ordem, pois ela continuará executando até que a condição seja satisfeita ou até que atinja a data final.
  • Permite reverter ordens executadas anteriormente. É muito útil para desmontar (encerrar) uma estratégia que está aberta.

Custos do PNT

Na XP Investimentos, a plataforma PNT é disponibilizada para download de forma gratuita. Como o PNT fará execuções de forma eficiente pegando em vários lotes muitas vezes separados, não é cobrada a execução por ordem, mas sim, por volume financeiro.

Dessa forma, com uma boa assessoria de investimentos é possível um abatimento maior nos preços. 

Como baixar a plataforma?

  • 1º Passo: acesse o site da XP Investimentos e entre na sessão de plataformas. Há como filtrar somente pelas plataformas gratuitas.
  • 2º Passo: acesse a opção PNT e faça o download da plataforma. 

Uma dica é que você pode solicitar ao seu assessor de investimentos o acesso ao PNT.

A seguir, confira o vídeo do passo-a-passo de como utilizar a melhor plataforma do Mercado de Opções na íntegra:

Boletas utilizadas com o robô PNT

Dependendo do número de opções que farão parte da estratégia, são indicadas boletas diferentes:

Boleta Ordem Simples

Esta boleta é utilizada nas operações com somente 1 opção, como a compra a seco de CALL, a compra a seco de PUT e o Lançamento sintético (venda de PUT).

Basta informar o Ativo da sua escolha, a Quantidade de opções, o Limite de Preço, selecionar Compra ou Venda, e clicar em Executar.

Exemplo de operação com uma perna:

 

Ordem simples

Isso indica que este ativo está -98,7% abaixo do último preço negociado. 

Após executar a sua compra, a ordem ficará em ativo. Ao clicar com o botão direito, podemos ver algumas opções para essa estratégia, como apregoar a melhor compra, tomar melhor venda, agredir até 2% do último valor, incrementar o preço em 0,1 centavo e melhorar preço em 0,1 centavo.

Outro tipo de boleta de ordem simples é a boleta de ordem agendada, na qual é possível adicionar a data final, ou seja, você consegue deixar o robô buscando ordem até determinada data. 

Boleta Spread Diferença Ponderada

Esta boleta é utilizada em estratégias como as Travas de Alta e as Travas de Baixa, o Spread de Calendário e o Lançamento Sintético Protegido, ou seja, estratégias com 2 Opções (1 compra e 1 venda).

Aqui, você irá inserir o ativo de compra e o ativo de venda, a quantidade de cada uma e o destaque em profundidade de book de oferta. No campo (Compra – Venda) informa-se o valor desejado de execução (com o sinal negativo se desejar receber para montar e com o sinal positivo se desejar pagar para montar). 

Na venda, é preciso colocar em destaque de book -1, porque dessa forma espera-se efetuar a compra para depois pegar essa venda, pois, se a venda for concretizada primeiro, pode haver uma chamada de margem muito grande na corretora e impedir você de continuar a ordem. 

Já na profundidade da compra, é basicamente a ordem jogada pelo robô na primeira linha do book, na segunda linha ou na terceira linha.

Os demais parâmetros não precisam ser alterados, basta clicar em Executar. 

Exemplo de operação com duas pernas:

Spread diferença ponderada 1

Também é possível colocar o preço de entrada, como o exemplo acima, também sendo possível acrescentar a data final. 

Ao executar a ordem, observamos a tela principal do robô com ordem ativa e, quando a ação for executada, essa ordem aparecerá em 100%. Também podemos alterar a ordem para modificar preço na tentativa de executar a melhor condição e melhor preço. Outra possibilidade é reverter a ordem e modificar o valor. Por exemplo:

Spread diferença ponderada 2

Ou seja, nesse caso, a ordem estará revertida e ele irá recomprar a G300 e vender a G297. É preciso alterar a profundidade de venda para -1 e mudar a profundidade de compra para 1. Ao definir a data, o robô automaticamente irá buscar uma saída. 

Boleta Spread Multileg 

Esta boleta é utilizada nas demais estratégias com 2 ou mais opções, como o Straddle e o Strangled (compra de uma CALL e compra de uma PUT), a Borboleta (3 opções) e o Iron Condor (4 opções).

Para cada “perna” informa-se o Ativo, a seleção de Compra ou de Venda, a Quantidade e a Profundidade do Book (+1 para as compras e -1 para as vendas). No campo Diferença informa-se o valor desejado de execução (com o sinal negativo se desejar receber para montar e com o sinal positivo se desejar pagar para montar). Os demais parâmetros não precisam ser alterados, basta clicar em Executar.

Exemplo de operação com três pernas:

Spread multileg 1

É importante lembrar que nas vendas, alteramos a profundidade do book para -1 conforme mencionamos acima. 

Nessa estratégia, como foi recebido para montar, para desmontá-la você precisará pagar preenchendo no local da diferença.

Spread multileg 2

Ao executar a ação, a tela principal mostrará que essa ordem está inativa, sendo este um mecanismo de proteção do PNT para boletas de multileg. Nesse caso, é possível – ao clicar com o botão direto – ativá-la. Também podemos observar o coeficiente de cada ordem. 

Dessa forma, o robô irá “pescar” a operação até a data limite indicada. É possível também alterar o valor da ordem, lembrando que ao alterar o valor é necessário ativar a ordem novamente.

Spread multileg 3

Hoje, o PNT é a plataforma com menor custo de execução. Você pode deixar o robô trabalhando sem estar necessariamente utilizando o computador ou notebook, melhorando sua eficiência de operação e diminuindo o risco e o custo de sua operação. 

Uma dica importante é que a compra e venda de ações ficam mais baratas pelo home broker, pois como o PNT irá cobrar pelo volume financeiro, o home broker é mais vantajoso para esse tipo de operação. 

Esperamos que esse artigo tenha te ajudado a compreender um pouquinho melhor sobre a plataforma PNT e como utilizá-la. 

Se você quer acompanhar mais conteúdos sobre Robô PNT e estratégias para ganhar mais dinheiro no mercado de opções, você pode seguir o canal da Invius Research no YouTube. Todos os dias postamos novos vídeos com conteúdos exclusivos e de alto nível para você otimizar suas estratégias em seus investimentos.

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